La Base De Connaissances De La Comptabilité: Banque De Dépôt
Une entreprise, ce compte dans divers fonds de banques ou d'autres institutions financières.
Dépôts bancaires, billets à ordre, cartes de crédit, dépôts de garantie de lettres de crédit, dépôts de fonds d 'investissement, etc. Port extérieur Dépôts, etc., dans les "autres Monnaie Comptabilité de fonds ".
II. Les entreprises augmentent les dépôts bancaires et les empruntent à la présente section pour créditer des comptes tels que les « liquidités en stock » et les « comptes débiteurs »; la réduction des dépôts bancaires fait l 'objet de notes comptables contraires.
Une entreprise peut tenir un "Journal des dépôts bancaires" selon la banque dépositaire et d 'autres institutions financières, le type de dépôt, etc., selon l' ordre dans lequel les opérations ont eu lieu, sur la base d 'un certificat de réception et de paiement
Enregistrement
".
à la fin de chaque jour, devrait porter le solde.
Les « relevés bancaires » sont régulièrement rapprochés des « relevés bancaires », au moins une fois par mois.
En cas de différences entre les soldes des comptes bancaires des entreprises et ceux des relevés bancaires, un rapprochement des soldes des comptes bancaires est établi.
Iv) Les soldes débiteurs à la fin de l 'exercice de la présente section reflètent la diversité des fonds déposés dans les banques ou autres institutions financières de l' entreprise.
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