Gestion De La Petite Caisse

1. La fonction de l'argent de poche.

Dans le procédé de fonctionnement de l'entreprise, de nombreux coûts ne peut être un chèque pour le paiement de frais de bureau, des petits pas plusieurs fois à retrait provisoire de financement et, par conséquent, de nombreuses entreprises ont souvent créé un bureau

Cette caisse est principalement utilisé pour payer les frais d'affranchissement, de circulation, de réception pour le thé frais, de taxes de stationnement et des additions de petites quantités de dépenses de fournitures de bureau.

Il est généralement dirigé par l'entreprise financière responsable et après approbation par le dépositaire et les dépenses.

Le montant en fonction de la taille de l'entreprise et le nombre de micro - que d'habitude.

Lorsqu 'il reçoit de la petite caisse, le Secrétaire la garde et le paiement.

1) pour établir un livre de caisse de petite caisse, le Secrétaire doit établir un livre de petite caisse indiquant la date de réception, le numéro du reçu, le montant et les dépenses;

Date, objet, numéro de bordereau de petite caisse, montant, solde, etc.

Parfois les comptes d'analyser, de connaître les dépenses.

(2) Remplir petty cash Voucher

Le personnel a besoin de recevoir à l'intérieur de la Caisse, il doit remplir le bon de caisse, de soumettre des projets de surdébit et utilisations de ceux - ci, la date et le montant.

(3) l'approbation de l'utilisation de l'argent de poche

Le Secrétaire vérifie soigneusement les bordereaux de petite caisse, qui ne peuvent être payés au bénéficiaire qu 'avec l' approbation et la signature de l 'agent ordonnateur.

Le responsable de l 'approbation est généralement le chef de la Division financière de l' entreprise.

(4) vérifier attentivement le contenu

Le contrôle au sérieux les factures présentées par les contenus et à d'autres fins, les documents, entièrement d'accord sur le montant et le contenu si le bon de caisse à remplir, puis fixé de factures et d'autres documents derrière le bon de caisse.

(5) pour enregistrer les dépenses

Un montant de chaque dépense de l'argent et le doivent immédiatement enregistrées dans les livres de caisse.

6) Remboursement financier régulier

Lorsque les dépenses atteignent un certain montant ou à la fin du mois, le Secrétaire rembourse ensuite les services financiers.

(7) la conservation des informations

Le Secrétaire doit enregistrer les dépenses de la Caisse au Bureau, afin de comprendre la situation de dépenses de bureau, peut également servir de données de référence.